KAP: ZRA [ ] ARZ GAYRIMENKUL VE GIRISIM SERMAYESI PORTFOY YONETIMI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1688179
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328DA16C7FE601A17DA438100EF2
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-09-30 2025-12-31
VARLIKLAR
DONEN VARLIKLAR
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 542,376 263,732
FINANSAL YATIRIMLAR 307,516,839 292,631,773
TICARI ALACAKLAR 2,054,915,657 1,978,224,537
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 2,054,898,009 1,978,213,862
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 17,648 10,675
DIGER ALACAKLAR 244,479 263,290
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 244,479 263,290
PESIN ODENMIS GIDERLER 18,187,358 10,878,665
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 18,187,358 10,878,665
ARA TOPLAM 2,381,406,709 2,282,261,997
TOPLAM DONEN VARLIKLAR 2,381,406,709 2,282,261,997
DURAN VARLIKLAR
MADDI DURAN VARLIKLAR 48,825,107 61,431,672
TASITLAR 36,857,049 46,124,396
MOBILYA VE DEMIRBASLAR 8,677,456 10,897,854
OZEL MALIYETLER 3,290,602 4,409,422
KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 5,362,458 12,194,330
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 370,848 679,394
DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 370,848 679,394
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 54,558,413 74,305,396
TOPLAM VARLIKLAR 2,435,965,122 2,356,567,393
KAYNAKLAR
KISA VADELI YUKUMLULUKLER
KISA VADELI BORCLANMALAR 3,402,241 6,794,597
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 3,402,241 6,794,597
TICARI BORCLAR 2,164,484 10,113,388
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 175,794
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 2,164,484 9,937,594
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 9,336,761 17,872,120
DIGER BORCLAR 8,432,782 2,200,817
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 8,432,782 2,200,817
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 18,598,171 6,825,948
KISA VADELI KARSILIKLAR 4,480,175 4,272,775
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 4,480,175 4,272,775
ARA TOPLAM 46,414,614 48,079,645
TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 46,414,614 48,079,645
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI BORCLANMALAR 0 1,449,989
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 0 1,449,989
UZUN VADELI KARSILIKLAR 6,250,567 5,879,617
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 6,250,567 5,879,617
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 600,459,242 589,328,195
TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 606,709,809 596,657,801
TOPLAM YUKUMLULUKLER 653,124,423 644,737,446
OZKAYNAKLAR
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 1,782,840,699 1,711,829,947
ODENMIS SERMAYE 30,000,000 18,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 74,147,264 86,147,264
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) -1,933,444 -2,628,811
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 29,808,120 25,563,219
ODENEN KAR PAYI AVANSLARI (NET) (-) -39,000,000 -45,541,965
GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI 1,574,756,473 1,640,251,949
NET DONEM KARI VEYA ZARARI 115,062,286 -9,961,709
TOPLAM OZKAYNAKLAR 1,782,840,699 1,711,829,947
TOPLAM KAYNAKLAR 2,435,965,122 2,356,567,393